Auf einen Blick

Stand: 30. April 2012

Fondsinformationen

Fondsgesellschaft:	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondstyp:	Offener Immobilienfonds (weltweit)
Fondsname:	KanAm grundinvest Fonds
ISIN:	DE0006791809
WKN:	679180
Währung:	Euro (EUR)
Geschäftsjahr:	1. Juli bis 30. Juni
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Ausschüttungsdatum:	i. d. R. Anfang Oktober
Auflagedatum:	15. November 2001
Depotbank:	M.M.Warburg & CO KGaA

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:	5,5 %
Verwaltungsvergütung:	0,825 % jährlich zzgl. erfolgsabhängiger Vergütung¹⁾
Depotbankgebühren:	0,05 % jährlich
Bau- und Kaufvergütung²⁾:	bis zu 2,0 % des Verkehrswertes der jeweiligen Immobilie

Struktur des Fondsvermögens

Fondsvermögen:	3.649,0 Mio. EUR
Liquiditätsquote (brutto)³⁾:	16,1 %

Immobilienportfoliostruktur

Fondsobjekte:	46
Vermietungsquote:	99,2 % per 29. Februar 2012

¹⁾: Eine erfolgsabhängige Vergütung wird gemäß § 11 Abs. 2 BVB ab einer Rendite von über 4,1 % p.a. berechnet.
²⁾: Siehe hierzu auch Verkaufsprospekt S. 22 »Verwaltungs- und sonstige Kosten« (siehe rechte Spalte).
³⁾: Anteil am Fondsvermögen
*: Die KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH hat am 29. Februar 2012 ihr Verwaltungsmandat für den KanAm grundinvest Fonds gemäß § 38 Absatz 1 InvG in Verbindung mit § 16 Absatz 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 gekündigt. Mit Bekanntgabe der Kündigung des Verwaltungsmandates wurde die bis dahin vorübergehende Aussetzung der Anteilrücknahme endgültig. Gleichzeitig wurde die Ausgabe neuer Anteile des KanAm grundinvest Fonds endgültig eingestellt.

Vermittlervergütung: Der Vermittler erhält von der Kapitalanlagegesellschaft eine Provision aus dem Ausgabeaufschlag von bis zu 100 % und regelmäßige Provisionen auf den gehaltenen Anteilbestand (Vermittlungsfolgeprovision). Der Vermittler muss den Kunden über die konkrete Höhe dieser Provisionen gemäß § 31d WpHG informieren.

Weitere Informationen finden Sie im Fact-Sheet (siehe rechte Spalte).